[해외선물 기초] 엘리어트 파동이란?

엘리엇 파동이란 ?

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미국의 회계사 출신 랠프 넬슨 엘리엇이 1938 <파동이론> 이라는 저서로 발표한 이론으로 현재 21세기에 일어서도 여전히 각광받고 있는 주식등락 예측 기법입니다. 엘리엇은 1930년대 초부터 75년간 주가 움직임에 대해 면밀히 분석을 해본 결과 주식시장도 규칙적인 자연법칙같은 반복적인 움직임을 찾았고 그것을 이론화 한 것입니다.

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엘리엇 파동은 상승 5파와 하락 3파로 움직이면서 끈임없이 반복되며 시장의 추세를 생성하게 된다는 이론입니다.

이 이론은 피보나치 수열을 바탕으로 주가 조정의 폭을 계산해서 주가의 방향을 예측하며 , 주식이 어디까지 오를 수 있는지 목표가격을 알아낼 수 있다는 장점이 있습니다.

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무려 1938 년에 발표된 엘리엇 파동이론이 현재까지도 자주 언급됨은 물론 활용되는 것을 보면 , 그 적중도를 의심해 볼 필요가 없다는 것을 알 수 있습니다. 엘리엇 파동은 총 8파로 구성되어 있는데 아래의 사진을 참고하면 쉽게 이해할 수 있을 것 입니다.

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주가가 상승시의 주가 추세는 상승 5파 (1-5) 패턴을 나타내게 되며 , 주가의 하락시에는 하락3파 (A-C) 패턴을 나타내게 됩니다. 주의할 점은 위의 엘리엇 파동 그림은 정석적인 그림으로 변형된 패턴이 나타날 수 있다는 것

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엘리엇 파동을 활용하기 위해선 엘리엇 파동의 3법칙을 알고 있어야 합니다. 3법칙을 지켜지고 있다면 정상적으로 엘리엇 파동의 상승추세의 흐름을 타며 주식은 올라가게 됩니다.

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엘리엇 파동 상승을 유지하기 위한 3법칙

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1. 상승 5파 (1-5) 에서 3파동이 가장 짧으면 엘리엇 파동을 이탈한 것 입니다.

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2. 2파동은 반드시 1파동의 고점 아래에 있어야 합니다.

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3. 4파동은 반드시 1파동의 가격 범위에 오면 안됩니다.

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엘리엇파동 파동 분석 - 매매심리기법

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엘리엇파동 상승추세 - 심리와 투자방법

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상승1파동

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하락추세가 끝이나며 엘리엇 파동의 상승추세가 처음으로 시작되는 곳 입니다. 이때에는 바닥을 점하고 매수하기가 쉽지 않은데 , 상승의 폭도 매우 적고 , 바로 하락 2파가 나타나기 떄문에 매수가 사실상 불가한 구간입니다.

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하락 2파동

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하락 2파동은 하락하는 동안 ,상승 1 파동의 38.2% ~ 61.8% 에서 상승 3파동의 반등이 나오게 됩니다. 따라서 3파동을

가기 위한 반등흐름이 나오지 않는다면 엘리엇 파동이 실패한 것을 알 수 있고 , 재차 하락이 진행될 수 있습니다. 반등의 흐름이 정상적으로 나왔다면 2파동이야 말로 강력한 매수구간이라고 할 수 있습니다. 따라서 엘리엇 파동을 이탈하지 않고 반등의 흐름이 나온시점에 강력매수를 진행하면 됩니다.

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상승 3파동

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상승 파동중에서 가장 길고 높은 상승을 하는 구간입니다. 많은 투자자들이 관심을 갖고 매수에 가담 하게 되며 ,

장밋빛 미래를 꿈꾸게 되는 구간입니다. 뉴스와 커뮤니티 모두 주식에 열광하며 주식을 안좋게 보는 반대의 의견은 찾아보기 힘듭니다. 실제로도 장기간 하락없는 꾸준한 상승이 진행되기에 이미 투자를 하고 있는 투자자들은 오른 가격으로 인해 더한 확신을 갖고 계속해서 추가매수 ( 불타기 ) 를 진행하게 되는 구간입니다.

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하락 4파동

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장기간 오른 주가의 피로도를 잠시 쉬어가는 구간입니다. 1파동의 고점부근에 근접하지 않고 투자한 가치에 근접했다는 판단이 되지 않았다면 계속해서 보유해가는 구간입니다. 그 외에는 일부매도하는 것이 좋습니다. 엘리엇 파동의 이탈을 체크하며 추가적인 매수를 자제하도록 합시다.

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상승 5파동

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마지막 클라이맥스의 불꽃이라고 할 수 있습니다. 상승을 하며 상승 3파동이 만들어놓은 고점을 뚫는다면 강력한 시세가 분출 될 수 있는 구간입니다. 반대로 뚫지 못한다면 빠르게 매도해야하는 구간이기도 합니다. 누구도 예상치 못했던 하락 A 파동이 시작이되게 되는데 , 갑작스러운 하락에 심리가 흔들려 더 큰 손해를 볼 수 있기 떄문입니다.

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상승 5파동은 현주식시장이 열광하고 있는 주식이기에 매우 많은 투자자들을 볼 수 있고 , 집단광기를 체험할 수 있습니다. 회사의 긍정적인 뉴스는 과하게 부풀려지며 , 단점과 애매모호한 상황은 묻히거나 축소됩니다.

그 이유는 바로 과거에 비해서 꾸준히 오른 주가입니다. 주가의 상승 진행으로 투자판단이 흐려지게 되고 집단심리에 의해서 계속해서 상승할 것이 기정확실시 해버리는 구간입니다.

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엘리엇파동 하락추세 - 심리와 투자방법

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하락A파동

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하락추세가 시작되는 곳 입니다,. 하락은 대체로 짧고 급격하게 하락되는 구간으로 , 투자자들은 순간적으로 공포심을 느끼게 됩니다. 이곳저곳에서 의문의 목소리가 나오기 시작하는 구간

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하락B파동

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급격한 하락이 과하게 느껴지는 투자자들의 기술적 투자와 추가적인 상승에 배팅한 투자자들의 매수세로 반등하게

되는 구간입니다. 하락추세에 기회비용과 손실을 줄이고 매도할 수 있는 마지막 구간으로 남아있는 모든 물량을 매도해야하는 구간입니다.

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하락C파동

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하락추세로 완전히 돌아섰음을 확인할 수 있는 C 파동은 하락폭도 길며 , 꾸준히 하락할 수 있는 구간입니다.

공포심에 의해 계속적인 투매를 불러일으키게 되며 C파동의 끝은 과거에 생각지도 못한 가격대까지 내려가게 될 수 있습니다.

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공포만 가득하며 , 상승시와 반대로 긍정적인 시그널은 축소되고 , 회사의 단점과 애매모호한 상황은 확대해석되는 공포의 구간

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이처럼 엘리엇파동과 심리적인 부분을 해석해보면 매우 재미있고 , 투자 판단시에도 도움을 많이 받을 수 있습니다.

투자와 심리는 엘리엇 파동뿐만이 아닌 거래량과 이동평균선 활용 매매기법에도 동일하게 적용되는 부분이니 관심이 있다면 꼭 찾아보도록 합시다!